Solitwork

Konkreter Anwendungsfall Nr. 6

Cashflow-Planung

Verknüpfen Sie die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und die operativen Annahmen mit einer vorausschauenden Cashflow-Prognose. Erkennen Sie Liquiditätsrisiken, bevor sie zu Problemen werden.

TYPISCHE FÜHRUNGSFRAGE

Wohin fließt das Bargeld, und was könnte den Ausgang beeinflussen?

Planen Sie den Cashflow, nicht nur den Gewinn. Verschaffen Sie sich einen ganzheitlichen Überblick über den Cashflow, bevor Entscheidungen Auswirkungen auf das Bankkonto haben:

  • Liquiditätsprognose: Hier sehen Sie die voraussichtliche Liquiditätslage Monat für Monat
  • Modell zum Betriebskapital: Planung von Forderungen, Verbindlichkeiten und Zahlungsverhalten
  • Investitionen und Finanzierung planen: CAPEX, Darlehen und Rückzahlungen einbeziehen
  • Lücken frühzeitig erkennen: Ermitteln Sie Zeiträume, in denen die Liquidität unter den Bedarf des Unternehmens fällt

ÜBER DIE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG HINAUS

Wo Gewinn zu Bargeld wird

Selbst ein rentabler Plan kann zu Liquiditätsengpässen führen. Da die Liquiditätsprognose mit der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz verknüpft ist, wirken sich Veränderungen bei den Umsätzen, Zahlungsbedingungen, Neueinstellungen oder Investitionsausgaben sofort auf die Liquidität aus – und nicht erst, wenn sie auf dem Bankkonto eingehen.

Die Finanzabteilung kann Szenarien zum Betriebskapital durchspielen und die Auswirkungen auf den Cashflow prüfen, bevor Maßnahmen ergriffen werden.

Leistungsplanung im Bereich KI

Von der Frühwarnung bis zum Handeln

Die KI leistet die Vorarbeit: Sie erkennt aufkommende Liquiditätsrisiken und erläutert, welche operativen Faktoren dahinterstehen.

Die Finanzabteilung trifft die Entscheidung: Sie prüft Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität und entscheidet, welche davon in den Plan aufgenommen werden.

 

Auswirkungen auf das Geschäft

Welche Vorteile haben Sie davon?

  • Transparenz: Schon Monate im Voraus wissen, wohin das Geld fließt
  • Integration: Die Kapitalflussrechnung folgt dem gleichen Schema wie die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz
  • Sicherheit: Verschaffen Sie sich vor einer Entscheidung einen Überblick über die Auswirkungen von Neueinstellungen, Investitionsausgaben und Finanzierungen auf den Cashflow
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