Solitwork

Konkreter Anwendungsfall Nr. 1

Rollierende Prognose

Behalten Sie stets den Überblick darüber, in welche Richtung sich Ihr Unternehmen entwickelt. Ersetzen Sie statische Prognosen durch einen ständig aktualisierten Überblick über die zukünftige Geschäftsentwicklung.

TYPISCHE FÜHRUNGSFRAGE

Wo werden wir letztendlich landen, und was ändert sich?

Ständig Prognosen erstellen. Früher eingreifen.

Halten Sie den Ausblick im Laufe des Jahres auf dem neuesten Stand:

  • Ausgehend von den Ist-Zahlen: Jede Prognose basiert auf dem zuletzt abgeschlossenen Zeitraum
  • Erstellen Sie eine umfassende Prognose: Berücksichtigen Sie Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung gemeinsam
  • Versionen vergleichen: Ist-Zahlen, Budget und aktuelle Prognose im direkten Vergleich
  • Lücken frühzeitig erkennen: Feststellen, wo die Leistung vom Plan abweicht

AKTUALISIERUNG, SOBALD DIE TATSÄCHLICHEN ZAHLEN VORLIEGEN

Jeden Monat neue Ist-Zahlen

Wenn ein Zeitraum abgeschlossen wird, ersetzen die Ist-Werte die Prognosewerte der jeweiligen Monate, und die Prognose wird fortgeschrieben. Da das Modell auf operativen Einflussfaktoren basiert, aktualisiert die Finanzabteilung die geänderten Annahmen, anstatt die Zahlen Zeile für Zeile neu zu berechnen.

Ein rollierendes Prognosemodell sorgt dafür, dass Managemententscheidungen stets auf der aktuellen Lage und den weiterhin gültigen Annahmen basieren.

Leistungsplanung im Bereich KI

Lassen Sie die KI die Finanzabteilung auf die Punkte hinweisen, die Aufmerksamkeit erfordern

Mit Solitwork Planning & Forecasting können Sie:

  • Erstellen Sie eine Basisprognose auf der Grundlage historischer Daten
  • Ungewöhnliche Bewegungen in den Ist-Werten hervorheben
  • Annahmen kennzeichnen, die von den jüngsten Trends abweichen
  • Erläutern Sie, woher die Abweichung vom Budget stammt

Auswirkungen auf das Geschäft

Welche Vorteile haben Sie davon?

  • Relevanz: Das Management stützt sich stets auf eine aktuelle Einschätzung der Lage
  • Frühwarnung: Leistungslücken erkennen, solange noch Zeit zum Handeln bleibt
  • Effizienz: Aktualisieren Sie bei veränderten Bedingungen die Treiber, nicht die Tabellenkalkulationen
Entdecken Sie Planung und Prognose